2024 Convenzione servizio Tesoreria

Convenzione per il Servizio di Tesoreria e di Cassa

Dominio collettivo/Comitato ASUC – Istituto di Credito e Cassa

È disponibile il modello di convenzione per il servizio di tesoreria e di cassa tra il Comitato ASUC e l’Istituto di credito e cassa.

La convenzione proposta deriva da un modello distribuito da AGID – Agenzia per l’Italia Digitale.

Questa scelta è motivata dal crescente processo di automatizzazione delle operazioni di tesoreria, realizzato anche attraverso l’utilizzo dei documenti informatici relativi ai servizi di tesoreria e di cassa, denominati OPI – Ordinativi di Pagamento e Incasso.

Gli ordinativi di pagamento e incasso sostituiscono quelli cartacei e vengono condivisi in formato digitale fra gli Enti e le banche tesoriere o cassiere.

Adozione della convenzione

L’adozione della convenzione è facoltativa ed è utile solo nel caso in cui gli OPI siano già in uso o si intenda introdurli.

Prima dell’approvazione da parte del Vostro Comitato, si raccomanda un’attenta lettura del documento.

Sono possibili modifiche e/o integrazioni, previo accordo con il Vostro Istituto di credito e cassa e, a titolo collaborativo o informativo, con l’Associazione provinciale ASUC.